1 melhor ação de inteligência artificial (IA) para comprar por US$ 30 e manter por 10 anos

A inteligência artificial (IA) é relativamente nova para a maioria das empresas; C3.ai (Há 3,50%). A empresa desenvolve esta tecnologia desde 2009 e foi uma das primeiras fornecedoras de software empresarial na indústria de IA em rápido crescimento.

Empresas de 19 setores estão atualmente usando C3.ai para acelerar a adoção da IA, e o crescimento da receita da empresa está acelerando à medida que a demanda aumenta.

As ações da C3.ai estão sendo negociadas atualmente a US$ 25,90, mas podem subir significativamente no longo prazo à medida que a IA se tornar mais difundida. É por isso que os investidores com dinheiro sobrando, dinheiro que não é necessário para despesas imediatas, vão querer alocar pelo menos US$ 30 para esta oportunidade.

Fonte da imagem: C3.ai.

Uma iniciativa única na indústria de IA empresarial

Os gigantes do software em nuvem são: Amazonas e microsoft tornou-se sinônimo de IA porque oferece uma seleção de centenas de modelos de linguagem em larga escala (LLMs) prontos para uso que as empresas podem usar para construir seus próprios aplicativos.

A estratégia da C3.ai é um pouco diferente. Oferecemos mais de 40 aplicativos de IA prontos para uso que as empresas podem incorporar rapidamente em suas operações. Além disso, o C3.ai pode ser personalizado mediante solicitação para atender às suas necessidades específicas. Por exemplo, os fabricantes usam C3.ai para prever receitas, controlar custos e até mesmo prever falhas de equipamentos para reduzir possíveis tempos de inatividade.

Da mesma forma, as grandes empresas de petróleo e gás concha utiliza aplicativos do C3.ai para monitorar milhares de equipamentos e determinar quando realizar manutenção preventiva. As falhas podem ter um impacto devastador não apenas nos resultados financeiros de uma empresa, mas também no meio ambiente. O software de otimização de produção em tempo real da C3.ai também ajudará a Shell a otimizar a pressão, a temperatura e as taxas de fluxo em suas plantas de gás natural liquefeito, levando a reduções significativas nas emissões de carbono.

No recente quarto trimestre do ano fiscal de 2024 (terminado em 30 de abril), C3.ai alcançou 487 compromissos com clientes. Este foi um aumento de 70% em relação ao mesmo período do ano passado. Só a rede de parcerias da empresa fechou 115 negócios, inclusive com gigantes da tecnologia como Amazon e Microsoft, que oferecem aplicativos da C3.ai para clientes na nuvem.

Isto é uma situação ganha-ganha para todas as partes. A C3.ai obtém acesso a uma base de clientes potenciais muito maior e seus parceiros se beneficiam por ter mais opções de IA em sua plataforma para satisfazer os clientes corporativos.

A receita da C3.ai continua a acelerar

Há dois anos, a C3.ai mudou o seu modelo de receitas para impulsionar o crescimento a longo prazo. Anteriormente, a empresa cobrava dos clientes por assinatura, o que exigia longas negociações sobre termos e preços contratuais. Em vez disso, utiliza agora um modelo de consumo, permitindo que as empresas entrem e saiam quando quiserem e paguem apenas pelo que utilizam, resultando num processo de integração mais tranquilo e rápido.

C3.ai alertou os investidores que o aumento do consumo levará tempo e que isso levará a uma desaceleração temporária no crescimento das receitas, ao mesmo tempo que converterá os clientes existentes em novos modelos. No terceiro trimestre do ano fiscal de 2023 (terminado em 31 de janeiro de 2023), a receita da empresa realmente encolhido 4% em relação ao ano anterior.

Mas desde então, o crescimento das receitas da C3.ai acelerou de forma convincente, em linha com as expectativas da administração.

Fonte da imagem: C3.ai.

As vendas do quarto trimestre atingiram um recorde de US$ 86,6 milhões, e a taxa de crescimento de 20% foi a mais rápida em quase dois anos. A previsão da empresa para o primeiro trimestre fiscal de 2025 (que termina em 31 de julho) sugere que o crescimento pode acelerar ainda mais para 23%.

Por que as ações C3.ai são uma boa compra de longo prazo

Primeiramente, é importante enfatizar que a C3.ai continua perdendo dinheiro. O prejuízo líquido no quarto trimestre foi de US$ 72,9 milhões, um aumento em relação ao mesmo período do ano passado, já que a empresa gastou mais dinheiro em custos operacionais (principalmente marketing) para aumentar as vendas. Em uma base não-GAAP, excluindo despesas únicas e não monetárias, como remuneração baseada em ações, a perda da C3.ai foi de US$ 14 milhões, o que é um pouco mais tolerável.

A empresa tem 750,3 milhões de dólares em dinheiro, equivalentes e títulos no seu balanço, o que lhe permite suportar perdas por enquanto, mas poderá eventualmente gerar lucros à medida que o desempenho dos negócios acelera. Aumento da receita.

Entretanto, as previsões de Wall Street sugerem que a IA poderá acrescentar entre 7 biliões e 200 biliões de dólares à economia global durante a próxima década. Capturar o máximo possível desse valor pode gerar retornos significativos de longo prazo para os investidores, e é por isso que a C3.ai renuncia à lucratividade de curto prazo e gasta agressivamente para adquirir clientes.

As ações da C3.ai atingiram um máximo histórico de US$ 161 logo após a abertura de capital em 2020, então o preço atual de US$ 25,90 representa um declínio de 83%. Para ser claro, a avaliação da empresa na altura era completamente irracional, mas desde então, a empresa não fez nada senão aumentar as suas receitas e base de clientes. Além disso, as oportunidades no campo da IA ​​nunca foram tão grandes.

Portanto, esta pode ser uma grande oportunidade para os investidores comprarem C3.ai com a intenção de mantê-la pelos próximos 10 anos à medida que a história da IA ​​se desenrola.