A Nvidia é um ótimo investimento, mas Wall Street acredita que os supermicrocomputadores são as melhores ações de IA para comprar no momento.
de Nasdaq-100 Rastreia as 100 maiores empresas não financeiras do mundo. Composto Nasdaq (^ IXIC 0,40%)um índice focado no crescimento com ênfase no setor de tecnologia. super microcomputador (SMCI -1,35%) Para trocar aliança de botas walgreens no Nasdaq 100 antes da abertura do mercado na segunda-feira, 22 de julho.
A Supermicro tornou-se popular entre os investidores nos últimos meses devido ao seu papel na economia da inteligência artificial (IA). A empresa é S&P500 (SNPINDEX: ^GSPC) O aumento do preço das ações de 188% no primeiro semestre de 2024 superou o aumento de 150% no primeiro semestre de 2024. Nvidia estoque.
Wall Street acredita que o desempenho superior continuará. O preço-alvo médio da Supermicro é de US$ 1.030 por ação, o que implica um aumento de 16% em relação ao preço atual das ações de US$ 886. Enquanto isso, o preço médio por ação da NVIDIA é de US$ 133, o que implica um aumento de 4% em relação ao preço atual de suas ações de US$ 128.
Supermicrocomputadores têm uma vantagem competitiva duradoura
A Super Micro Computer projeta e constrói plataformas de computação para data centers corporativos e em nuvem. Seu portfólio abrange sistemas de armazenamento e servidores, incluindo dispositivos únicos e soluções de rack completo, otimizados para IA e computação de alto desempenho. Embora a empresa tenha um relacionamento profundo com a Nvidia, ela também adquire chips de outros fornecedores, incluindo: oh meu Deus e informações.
A Supermicro afirma ser uma “empresa líder no mercado de computação de IA”. JPMorgan Chase Analista Samik Chatterjee. Mais importante ainda, estamos ganhando rapidamente participação de mercado devido à nossa excelência em engenharia e à abordagem única de blocos de construção para o desenvolvimento de produtos. Para elaborar, a empresa lida com a maior parte de sua pesquisa e desenvolvimento internamente e constrói servidores pré-montados que podem ser equipados com os mais recentes chips e interconexões prontas para uso.
Como resultado, a Supermicro normalmente consegue lançar novas tecnologias no mercado mais rapidamente do que seus concorrentes, geralmente em dois a seis meses. Além disso, esses componentes de servidor podem ser montados em inúmeras combinações, proporcionando aos clientes grande flexibilidade na aquisição de plataformas de computação personalizadas. Na verdade, a Supermicro afirma oferecer o portfólio de produtos mais amplo do setor.
No início deste ano, Hans Mosesmann, analista da Rosenblatt Securities, destacou esses benefícios numa nota aos clientes, dizendo: “A Supermicro pode chegar ao mercado muito rapidamente”. Geralmente, quando um novo produto é lançado, a empresa desenvolve um modelo. tem o mais amplo portfólio de produtos da Nvidia, AMD e Intel. ”
A Supermicro também desenvolveu blocos de construção para servidores de IA refrigerados a líquido e foi uma das primeiras empresas a fornecer racks refrigerados a líquido em grande escala. Portanto, a Supermicro está em uma boa posição. O resfriamento líquido pode reduzir o uso de energia do data center em 40%, e a Supermicro espera que 15% a 30% das instalações do data center dependam do resfriamento líquido nos próximos dois anos, contra menos de 1% anteriormente.
As ações da Supermicro estão sendo negociadas com avaliações razoáveis em comparação com as previsões de lucros de Wall Street
Aqui está o quadro geral: As empresas desejam servidores de IA com baixo consumo de energia e com os chips mais recentes, especialmente unidades de processamento gráfico (GPUs) Nvidia, e estão recorrendo à Supermicro. Como resultado, a empresa está ganhando participação de mercado e ampliando sua liderança.
certamente, banco americano Os analistas esperam que a participação da Supermicro nas vendas de servidores de IA aumente de 10% em 2023 para 17% em 2026. banco de chaves O analista Tom Blakely disse que a Supermicro poderá conquistar 23% de participação de mercado até 2025. Ele também disse que a empresa tem um “fosso competitivo que deverá manter, se não aumentar”, sua participação no mercado nos próximos anos.
Analistas de Wall Street esperam que a Supermicro aumente seu lucro ajustado por ação em 59% ao ano até o ano fiscal de 2025 (que termina em junho de 2025). Com base nesta estimativa, a avaliação actual de 46 vezes os lucros ajustados parece muito razoável.
Neste contexto, o índice PEG (relação preço/lucro dividido pela taxa de crescimento de lucros esperada) da Supermicro é de aproximadamente 0,78. Usando a mesma metodologia, o índice PEG atual da NVIDIA está em torno de 1,4, o que significa que o estoque é (provavelmente) muito mais caro.
O JPMorgan Chase é parceiro publicitário do The Motley Fool's Ascent. O Bank of America é parceiro publicitário do The Motley Fool's Ascent. Trevor Jennewine ocupa um cargo na Nvidia. The Motley Fool tem posições e recomenda Advanced Micro Devices, Bank of America, JPMorgan Chase e Nvidia. The Motley Fool recomenda Intel e recomenda as seguintes opções: Uma longa chamada de US$ 45 em janeiro de 2025 para a Intel e uma curta chamada de US$ 35 em agosto de 2024 para a Intel. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
