O entusiasmo em torno da inteligência artificial (IA) está levando o mercado a novos patamares.ambos S&P500 e Composto Nasdaq Novos recordes foram superados apenas nos primeiros meses deste ano.
Muitos desses lucros se devem aos “Sete Magníficos”, um apelido cativante usado para descrever as maiores empresas do mundo, incluindo: microsoft, maçã, Nvidia, alfabeto, Amazonas, Teslae metaplataforma. Mas os investidores inteligentes entendem que existem muitas oportunidades no espaço da IA, além da tecnologia de megacapitalização.
Uma empresa emergindo como líder é uma empresa de software de análise de big data Palantir Technologies (NYSE:PLTR). 2023 foi um ano inovador para a empresa, pois lançou seu quarto grande produto, a Plataforma de Inteligência Artificial Palantir (AIP).
O enorme sucesso da AIP ajudou a acelerar as receitas e os lucros da Palantir, e os investidores perceberam. Mas com o preço das ações subindo quase 180% no ano passado, será tarde demais para comprar ações da empresa?
O analista da Wedbush Securities, Dan Ives, acha que as ações ainda têm espaço para crescer. O preço-alvo de US$ 35 por ação implica uma alta de aproximadamente 59% em relação ao nível atual de negociação da empresa no fechamento do mercado em 10 de abril.
Continue lendo para descobrir por que comprar ações da Palantir é uma oportunidade lucrativa agora.
A ascensão da plataforma de inteligência artificial Palantir
Ao longo dos anos, a Palantir vendeu três produtos de software principais: Apollo, Gotham e Foundry. Mas em Abril passado, após o lançamento do AIP, a empresa anunciou discretamente a sua incursão na inteligência artificial (IA). Mas o lançamento do AIP foi em grande parte ofuscado por movimentos feitos por grandes empresas de tecnologia, incluindo investimentos no desenvolvedor do ChatGPT, OpenAI e seus concorrentes.
Para divulgar o AIP, a Palantir contou com estratégias criativas de geração de leads. Ou seja, a empresa começou a organizar seminários imersivos chamados “boot camps”. Durante essas sessões, os clientes em potencial puderam fazer uma demonstração das diversas plataformas de software da Palantir. A ideia por trás disso era mostrar as capacidades tecnológicas da Palantir de uma forma tangível, ao mesmo tempo que ajudava os líderes empresariais a identificar e moldar casos de uso em torno da inteligência artificial (IA).
Desde o lançamento desta campanha, Palantir já hospedou mais de 850 bootcamps. Além disso, os clientes da AIP demonstraram publicamente como o produto está sendo usado para descobrir novos insights em uma infinidade de aplicações.
Embora o AIP só esteja disponível comercialmente há cerca de um ano, o seu sucesso inicial é encorajador. A Palantir está progredindo no setor privado, aumentando o número de clientes em 35% ano a ano em 2023. Somente no quarto trimestre, a receita comercial da empresa nos EUA cresceu impressionantes 70%.
A jornada apenas começou
Claro, é sempre bom ver os ganhos acelerarem. Para Palantir, isso é especialmente significativo. Isso ocorre porque a empresa enfrentou algumas resistências dos céticos de Wall Street ao longo dos anos. Muitos deles consideram a empresa demasiado dependente de acordos governamentais profundos com os militares dos EUA e aliados ocidentais.
Mas a AIP prova que a Palantir possui capacidades tecnológicas legítimas para atrair clientes de todos os setores fora do setor público. Considerando as grandes tendências tecnológicas no cenário geral de IA, a Palantir provou que pode competir com os maiores players.
Vejo 2023 como o primeiro capítulo de uma longa história de IA para a empresa. Está avançando rapidamente e outros gigantes da indústria de tecnologia também estão interessados em colaborar com a Palantir AIP. Estamos bem posicionados para continuar a observar um forte crescimento das receitas, mantendo ao mesmo tempo um perfil de rentabilidade saudável e um balanço patrimonial forte.
Classificação premium pelo preço
O gráfico abaixo mostra como a Palantir é comparada com outras empresas líderes de AI SaaS (Software como Serviço) com base no preço sobre vendas (P/S). Com base nessa métrica, a Palantir é a ação mais cara entre seus pares, com um P/S de 23,1.
O múltiplo de avaliação da Palantir aumentou dramaticamente após o seu surpreendente relatório de lucros do quarto trimestre em fevereiro. A ação teve algum impulso desde então, mas só agora está começando a recuperar o fôlego.
E não é apenas o crescimento da receita que é ótimo para a Palantir. A situação financeira geral da empresa é sólida. O sucesso do bootcamp permitiu à Palantir manter as despesas de vendas e marketing relativamente baixas. Portanto, ao contrário de muitos dos seus concorrentes, a empresa é consistentemente lucrativa.
Em 2023, a Palantir ampliou sua margem operacional em 6%. A empresa gerou US$ 730 milhões em fluxo de caixa livre em 2023, mais do que triplicando ano após ano.
Com as ações sendo negociadas com um prêmio tão alto em comparação com seus concorrentes, os investidores podem ficar tentados a vender e obter lucros. Mas encorajo os investidores a diminuir o zoom e olhar para o quadro geral.
A AIP atuou como um catalisador para os negócios da Palantir e desempenhou um papel influente no entusiasmo que aumentou as ações, mas as ações da empresa ainda caíram 40% em relação ao seu máximo histórico. Agora é um ótimo momento para comprar ações, já que a Palantir continua a capitalizar temas seculares de longo prazo em IA.
Usar a média do custo em dólar é uma estratégia inteligente para iniciar uma posição ou aumentar uma posição existente. É difícil ignorar a Palantir porque o potencial de valorização é muito alto.
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Suzanne Frey, executiva da Alphabet, é membro do conselho de administração do Motley Fool. John Mackey, ex-CEO da subsidiária da Amazon Whole Foods Market, é membro do conselho de administração do Motley Fool. Randi Zuckerberg é ex-chefe de desenvolvimento de mercado e porta-voz do Facebook, irmã do CEO da Meta Platforms, Mark Zuckerberg, e membro do conselho de administração do Motley Fool. Adam Spatacco ocupou cargos na Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Palantir Technologies e Tesla. The Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Amazon, Apple, Datadog, Meta Platforms, Microsoft, MongoDB, Nvidia, Oracle, Palantir Technologies, Salesforce, ServiceNow, Snowflake e Tesla. O Motley Fool recomenda as seguintes opções: Uma chamada longa de US$ 395 em janeiro de 2026 para a Microsoft e uma chamada curta de US$ 405 em janeiro de 2026 para a Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Oportunidade de investimento única em uma geração: as principais ações de inteligência artificial (IA) para comprar em abril, antes que subam 55%, diz um analista de Wall Street Artigo original publicado por The Motley Fool
