A Nvidia tem estado sob os holofotes por seu boom de inteligência artificial, mas Wall Street vê mais vantagens no CrowdStrike e no Snowflake.
A inteligência artificial (IA) está revolucionando o mundo da tecnologia.O potencial para melhorar a produtividade atraiu recentemente a atenção JPMorgan Chase O CEO Jamie Dimon escreveu: “Temos plena confiança de que os resultados serão extraordinários, talvez tão transformadores quanto qualquer uma das grandes invenções tecnológicas dos últimos séculos”. Ele mencionou especificamente a descoberta da eletricidade e a invenção da Internet.
Neste contexto, os investidores estão a investir dinheiro nos fabricantes de chips. Nvidia (NVDA -2,48%)É uma jogada inteligente, visto que as unidades de processamento gráfico da empresa “alimentam todos os nossos sistemas de IA mais avançados, e a participação de mercado da empresa é estimada em mais de 80%”. Jornal de Wall Street.
Mas as ações da Nvidia dispararam 480% desde o início de 2023, e os analistas de Wall Street agora veem ainda mais vantagens em outras ações de IA, incluindo: ataque de nuvem (CRWD -3,09%) e floco de neve (neve -4,15%). As estimativas de preço médio (e vantagens implícitas) para essas empresas são:
- NVIDIA: US$ 976,95 por ação (aumento de 15%).
- Greve coletiva: US$ 400 por ação (aumento de 29%).
- Cristal de neve: US$ 210 por ação (aumento de 36%).
Aqui está o que os investidores precisam saber sobre CrowdStrike e Snowflake.
1. Ataque na Nuvem
O especialista em segurança cibernética CrowdStrike anunciou fortes resultados financeiros para o quarto trimestre. A receita aumentou 33%, para US$ 845 milhões, e o lucro líquido não-GAAP mais que dobrou, para US$ 0,95 por ação diluída. A empresa também reporta uma taxa de retenção global de 98%, indicando que retém a maioria dos seus clientes. Os investidores podem esperar um impulso semelhante no futuro.
analista de Morgan Stanley Observamos recentemente que a CrowdStrike é uma das três únicas empresas de software empresarial a liderar um crescimento de receita de mais de 30% este ano. Isto demonstra a necessidade premente de software de segurança cibernética eficaz e operacionalmente eficiente. CrowdStrike marca ambas as caixas. A empresa é líder de mercado em segurança de endpoint, um dos maiores e mais rápidos segmentos de mercado, e também está ganhando participação em outras categorias.
Especificamente, no quarto trimestre, a empresa reportou receitas recordes provenientes dos seus produtos de proteção de identidade, segurança na nuvem e gestão de eventos e informações de segurança (SIEM). A administração também destacou o impulso inicial nos módulos de proteção de dados e operações de TI.
Menciono estes produtos não apenas para ilustrar o impacto que a CrowdStrike alcançou, mas também para enfatizar a amplitude da sua plataforma. De acordo com o CEO George Kurtz, muitas empresas dependem de 60 ou mais produtos de segurança, tornando a consolidação de fornecedores uma prioridade máxima. Usar o produto de um fornecedor geralmente aumenta a eficiência. Isso ocorre simplesmente porque há menos sistemas para manter e a CrowdStrike está idealmente posicionada para aproveitar essa tendência.
Por fim, a CrowdStrike conquistou uma reputação de proteção contra ameaças líder do setor graças à sua excelência em inteligência artificial (IA). Kurtz disse recentemente a analistas que CrowdStrike tem “o modelo de IA mais eficaz e preciso”. Este comentário ecoa o que os analistas da Frost & Sullivan escreveram em 2022. “A CrowdStrike lidera o setor na aplicação de inteligência artificial/aprendizado de máquina à segurança de endpoints, fornecendo proteção incomparável contra malware e ataques livres de malware.”
Notavelmente, CrowdStrike ficou em terceiro lugar. sorte Lista das 50 empresas do futuro de 2023. Uma avaliação anual das maiores empresas do mundo com base nas suas perspectivas de crescimento a longo prazo. Wall Street espera que a empresa veja a receita crescer 29% ao ano nos próximos cinco anos. Com base nesta estimativa de consenso, a avaliação atual de 24,7 vezes as vendas parece razoável. Os investidores devem considerar comprar uma pequena posição nesta ação em crescimento hoje.
2. Floco de neve
O especialista em análise de dados Snowflake relatou fortes resultados financeiros no quarto trimestre. O número de clientes aumentou 22% e o valor gasto pelo cliente médio existente aumentou 31%. Como resultado, a receita aumentou 32%, para US$ 775 milhões, e o lucro líquido não-GAAP mais que dobrou, para US$ 0,35 por ação diluída. No entanto, a orientação ficou um pouco aquém das expectativas e o CEO Frank Slotman anunciou a sua demissão. Isto alarmou os investidores e o preço das ações caiu 20% após a notícia.
No entanto, a proposta de investimento permanece a mesma. Snowflake Data Cloud unifica cargas de trabalho para que os clientes possam armazenar e analisar informações, desenvolver e gerenciar modelos de aprendizado de máquina e criar aplicativos baseados em dados a partir de uma única plataforma. A plataforma funciona nas três principais nuvens públicas: Amazonas serviços web, microsoft com azul alfabetoGoogle Nuvem. Nenhum desses fornecedores oferece a mesma flexibilidade aos seus clientes.
No geral, a Snowflake ganhou uma forte presença no mercado devido à sua capacidade de consolidar cargas de trabalho e suportar múltiplas nuvens. certamente, pesquisa florestal reconheceu recentemente a liderança da empresa em plataformas de armazenamento de dados em nuvem, observando que a Snowflake está ultrapassando seus pares em termos de inovação. Floco de neve é sorte Lista dos 50 Futuros de 2023.
Uma oportunidade de crescimento particularmente interessante está na inteligência artificial. Nas palavras do novo CEO, Sridhar Ramaswamy, “Os dados são o combustível para a IA e tornaram-se essenciais para estabelecer uma estratégia de IA eficaz”. Anunciamos o Cortex, um serviço que permite desenvolver aplicações de IA generativas e preditivas. Cortex inclui modelos de linguagem em grande escala para tradução, detecção de emoções e resumo de texto, bem como modelos de aprendizado de máquina para previsão, detecção de anomalias e classificação de dados, todos os quais agilizarão a criação de aplicativos de IA.
No futuro, espera-se que o mercado de análise de dados cresça a uma taxa anual de 27% até 2030. Analistas de Wall Street acreditam que os ventos favoráveis ajudarão as vendas da Snowflake a crescer 25% ao ano. Contrariamente a essa estimativa de consenso, a avaliação atual de 18,1x as vendas parece razoável. Para adicionar algum contexto, a Snowflake está essencialmente negociando com seu múltiplo de vendas mais baixo da história, o que sem dúvida significa que nunca houve melhor momento para comprar essas ações em crescimento.
Suzanne Frey, executiva da Alphabet, é membro do conselho de administração do Motley Fool. John Mackey, ex-CEO da subsidiária da Amazon Whole Foods Market, é membro do conselho de administração do Motley Fool. O JPMorgan Chase é parceiro publicitário do The Motley Fool's Ascent. Trevor Jennewine ocupou cargos na Amazon, CrowdStrike e Nvidia. The Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Amazon, CrowdStrike, JPMorgan Chase, Microsoft, Nvidia e Snowflake. O Motley Fool recomenda as seguintes opções: Uma chamada longa de US$ 395 em janeiro de 2026 para a Microsoft e uma chamada curta de US$ 405 em janeiro de 2026 para a Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
