Os estoques de chips são uma das melhores maneiras de investir em IA, e essas empresas estão desenvolvendo o hardware que torna a indústria possível.
No ano passado, o boom da inteligência artificial (IA) abalou a indústria tecnológica. O anúncio do ChatGPT da OpenAI reacendeu o interesse pela tecnologia e destacou o quão longe a IA chegou. Como resultado, inúmeras empresas estão a dinamizar as suas operações para áreas emergentes na esperança de obter uma fatia do bolo de 200 mil milhões de dólares.
De acordo com a Grand View Research, espera-se que o mercado de IA se expanda a uma taxa composta de crescimento anual de 37% até pelo menos 2030, e sua avaliação deverá atingir US$ 2 trilhões até o final de 2020.
Portanto, nunca é tarde para investir em IA, tornando os estoques de chips uma das opções mais atraentes. Estas empresas estão a desenvolver o hardware necessário para treinar e executar modelos de IA, sugerindo que estão bem posicionadas para beneficiar dos ventos favoráveis do mercado de IA nos próximos anos.
Principais fabricantes de chips Nvidia (NVDA -2,68%) e informações (INTC -5,16%) A IA tem um grande potencial. No entanto, estas empresas estão em fases muito diferentes nas suas jornadas de IA, o que pode significar que têm mais espaço a longo prazo.
Então, vamos dar uma olhada mais de perto nesses fabricantes de chips para determinar se a Nvidia ou a Intel são as melhores ações de IA no momento.
Nvidia
Os negócios da Nvidia explodiram no ano passado. O preço das ações da empresa subiu 230% desde abril do ano passado. Enquanto isso, as vendas trimestrais e o lucro operacional aumentaram 207% e 536%, respectivamente, devido a um aumento nas vendas de semicondutores.
Em 2023, a Nvidia conquistou o mercado de unidades de processamento gráfico (GPU) de IA, enquanto muitos concorrentes lutavam para alcançá-lo. A Nvidia teve uma vantagem inicial e conseguiu aproveitar ao máximo o aumento da demanda por GPUs de IA, conquistando uma participação de mercado estimada em 90%.
O rápido crescimento da Nvidia levou alguns analistas a questionar quanto espaço ainda resta à empresa. Mas as ações da empresa continuam a superar as expectativas, subindo 60% nos últimos três meses. Por outro lado, o fluxo de caixa livre da NVIDIA é No ano passado, aumentou 430%, para mais de US$ 27 bilhões. Isto mostra que a empresa tem fundos para continuar a investir em IA e manter o seu domínio de mercado.
Dado o enorme potencial da IA e a posição da Nvidia no mercado, não sou contra a IA a longo prazo.
informações
O papel estabelecido da Nvidia na IA a torna uma das opções mais confiáveis. Contudo, pode valer a pena olhar para empresas como a Intel, que estão menos estabelecidas na indústria, mas têm maior potencial de crescimento.
A Intel enfrentou alguns obstáculos nos últimos anos. O preço das ações da empresa caiu cerca de 45% nos últimos três anos, à medida que a sua quota de mercado para unidades centrais de processamento (CPUs) diminuiu e uma parceria com a empresa de mais de uma década terminou. maçã.
No entanto, a Intel fez mudanças significativas nos seus negócios e poderá voltar ao caminho certo nos próximos anos. Em junho passado, a Intel anunciou uma “mudança fundamental” em seus negócios, adotando um modelo de fundição interna que acredita que levará a economias de US$ 10 bilhões até 2025.
Além disso, a Intel está migrando para a IA. Em dezembro de 2023, a empresa lançou uma variedade de chips de IA, incluindo Gaudi3, uma GPU projetada para competir com produtos similares da Nvidia. A Intel também exibiu novos processadores Core Ultra e chips de servidor Xeon, que incluem unidades de processamento neural para executar programas de IA com mais eficiência.
A Intel está no caminho da recuperação, mas levará algum tempo até que a sua posição financeira reflita as mudanças recentes. Como resultado, investir na Intel é recomendado para investidores pacientes que desejam mantê-la por pelo menos 10 anos.
Qual é o melhor estoque de IA: Nvidia ou Intel?
Dados por YCharts
Este gráfico mostra que as ações da Intel estão sendo negociadas significativamente melhor do que as da Nvidia, com uma relação preço/lucro (P/E) e preço/vendas (P/S) muito mais baixa.
O índice P/E futuro é calculado dividindo o preço atual das ações de uma empresa pelo lucro estimado por ação. O P/S, por outro lado, é a capitalização de mercado dividida pelos lucros dos últimos 12 meses. São indicadores de avaliação úteis porque levam em consideração a saúde financeira da empresa. Em ambos os casos, quanto menor o número, mais valioso ele é.
Como resultado, o baixo preço/lucro e preço/lucro futuro da Intel sugerem que suas ações estão sendo negociadas com desconto em comparação com a Nvidia. No entanto, a questão é qual estoque de IA é melhor, e não qual valor é melhor.
Portanto, a resposta está nos investidores. Se você deseja investir em uma empresa de IA estabelecida que proporcionará retornos consistentes, mas potencialmente pequenos, ao longo de muitos anos, a Nvidia é a resposta. Mas se você está apostando na capacidade da Intel de mudar as coisas e potencialmente colher benefícios significativos de seus esforços, as ações de IA são as que você deve comprar.
Dani Cook não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem uma posição e recomenda a Nvidia. The Motley Fool recomenda Intel e recomenda as seguintes opções: Trata-se de uma chamada longa para a Intel a US$ 57,50 em janeiro de 2023, uma chamada longa para a Intel a US$ 45 em janeiro de 2025 e uma chamada curta para a Intel a US$ 47 em maio de 2024. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
