O entusiasmo pela inteligência artificial está se espalhando pelo mercado de ações.
A divulgação de lucros da Nvidia (NVDA) na noite de quarta-feira marcará um ano desde que a fabricante de chips chocou Wall Street pela primeira vez com a demanda por seus chips de IA. Desde então, as menções à IA nas teleconferências de resultados dispararam, aumentando 186% desde o primeiro trimestre de 2023, de acordo com o Bank of America Research.
Isso significa que a conversa sobre IA mudou de fabricantes de chips de IA como Nvidia (NVDA) e AMD (AMD) para usuários avançados de IA como Alphabet (GOOG, GOOGL), Meta (META), Amazon (AMZN) e Microsoft (MSFT). Isto é uma resposta à rápida transição. . Mais recentemente, os estrategistas enfatizaram a expansão para outros setores que poderiam beneficiar do aumento do uso de energia, como energia (XLE), serviços públicos (XLU) e commodities.
“Não se trata mais apenas do NVDA”, escreveu Ohsung Kwon, estrategista de ações dos EUA e do Canadá no Bank of America, em nota aos clientes na segunda-feira.
Essa mudança já está em andamento no mercado. Vários metais preciosos, incluindo o cobre (HG=F), que os estrategas dizem que irão beneficiar dos investimentos em IA, atingiram máximos recentes. Os setores de serviços públicos e de energia foram dois dos setores com melhor desempenho no S&P 500 (^GSPC) este ano, subindo aproximadamente 15% e 13%, respectivamente.
Isso se estendeu às ações individuais, com o aumento meteórico do preço das ações da Nvidia desde o início de 2024, acompanhado pela Vistra Corporation (VST), com sede no Texas, que subiu cerca de 140% este ano, e as ações da Constellation Energy (CEG) subiram quase US$ 90. % %, o que está praticamente em linha com o aumento da Nvidia este ano.
O diretor de investimentos do Morgan Stanley, Mike Wilson, classificou os serviços públicos como um setor com excesso de peso em uma nota no domingo, observando que isso fornece “vantagens para o tema do poder da IA”. Wilson disse que a equipe de Energia e Utilidades do Morgan Stanley está confiante de que os novos data centers de IA, 50 vezes maiores do que antes, aumentarão o consumo de eletricidade de 3% do consumo total dos EUA em 2023 para cerca de 10% até 2030. Ele enfatizou que achava que era possível .
“Tanto os provedores de energia tradicionais quanto os alternativos têm potencial de crescimento em meio às crescentes demandas de energia para data centers de IA e acordos de energia mais favoráveis para data centers”, escreveu Wilson.
E as empresas também estão desempenhando um papel na construção da IA.
Uma pesquisa realizada pela equipe de estratégia de ações do Goldman Sachs, liderada por David Kostin, descobriu que as menções à IA aumentaram no primeiro trimestre. Mais de 66% das empresas do setor energético mencionaram a IA nos seus briefings de resultados financeiros neste trimestre, acima dos 19,1% no trimestre anterior.
Considerando as implicações mais amplas, os investidores provavelmente ficarão de olho no relatório da Nvidia sobre a demanda por chips de IA.
Até agora, a Nvidia surpreendeu repetidamente os investidores nesta frente, superando consistentemente as expectativas dos analistas com resultados trimestrais e elevando as suas perspectivas para o próximo trimestre devido à forte procura pelos seus servidores de IA.
A continuação ou ruptura desta tendência poderá ter implicações para vários sectores.
“Se o mercado acordar e disser: 'Talvez eu tenha ficado um pouco animado demais. Talvez eu tenha antecipado um pouco alguns dos meus ganhos', isso se refletirá na avaliação do Asset Management Global Market.” “Acho que pode ser um caminho um pouco volátil”, disse o estrategista Jack Manley ao Yahoo Finance.
Josh Schafer é repórter do Yahoo Finance. Siga-o no X @_joshschafer.
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