Uma melhoria gradual das perspectivas económicas desencadeou uma recuperação generalizada do mercado.
Não há dúvidas de que uma das principais forças que impulsionaram o mercado no ano passado foram os avanços na inteligência artificial (IA). Apesar das expectativas entusiásticas dos investidores sobre as perspectivas da tecnologia, existem preocupações de que a Reserva Federal continue a combater a inflação. As taxas de juro estão nos máximos dos últimos 20 anos e os investidores estão profundamente interessados no momento e na probabilidade de os bancos centrais reduzirem as taxas. O banco central indicou que não há necessidade de pressa para baixar a taxa de referência dos fundos federais, pelo menos até que a inflação tenha diminuído suficientemente. Os últimos dados mensais do governo sobre a inflação aumentaram as expectativas dos investidores e desencadearam uma ampla recuperação do mercado.
Neste contexto, os especialistas em servidores de IA super microcomputador (SMCI -1,83%)O provedor de soluções de IA, também conhecido como Supermicro, subiu 11,2% esta semana. C3.ai (Há 0,72%) Provedores de mineração e análise de dados aumentaram 10,5% BigBear.ai (BBAI -3,21%) Subiu 8,6%, segundo dados da S&P Global Market Intelligence.
Depois de verificar todas as fontes usuais de informação, incluindo registros regulatórios, relatórios de lucros e mudanças nas classificações de analistas e metas de preços, as notícias específicas da empresa que poderiam ter impulsionado essas ações de IA para cima esta semana: Nada foi encontrado. Isto parece sugerir que a maioria dos investidores que impulsionaram a recuperação ficaram cegos pelo facto de as condições na economia dos EUA estarem a melhorar gradualmente.
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sustentado e inflação teimosa
O último relatório mensal de inflação do Bureau of Labor Statistics dos EUA mostra que os aumentos de preços continuam a abrandar, um desenvolvimento bem-vindo para os consumidores cansados. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), a medida de inflação mais observada, subiu 3,4% em abril em comparação com o mesmo mês do ano passado, mas subiu apenas 0,3% na comparação mensal.
O aumento homólogo esteve em linha com as expectativas dos economistas e o aumento mensal foi ligeiramente superior à estimativa de consenso de 0,4%. A inflação subjacente, que não inclui os preços voláteis dos alimentos e da energia, aumentou 3,6% em comparação com o mesmo período do ano passado e 0,3% em relação a março, ambos em linha com as expectativas.
Embora a Fed continue aquém do seu objectivo de inflação de 2%, os investidores acolhem favoravelmente uma melhoria gradual.
Os dados fundamentais mostram que o Fed ainda tem trabalho a fazer. Embora os preços da energia tenham aumentado apenas 1% em termos anuais, os preços dos abrigos, que consistem principalmente em taxas de aluguer, continuaram a aumentar 5,5% e foram particularmente problemáticos.
A inflação permaneceu acima da meta do Fed nos últimos meses, tornando menos provável que o banco central comece a cortar as taxas antes do final do ano.
Então
O que a visão mais ampla sobre a inflação tem a ver com estas três ações de IA Tal como os consumidores, as empresas continuam a sentir o impacto do aumento dos preços e é pouco provável que assumam obrigações adicionais. Mesmo melhorias incrementais no panorama geral aumentam as expectativas entre os investidores de que as empresas estarão mais dispostas a investir em novos projetos, como a implementação de ferramentas de IA para melhorar as operações. Isto, por sua vez, beneficiará essas três empresas.
- A Super Micro Computer fabrica servidores de última geração altamente personalizáveis, com eficiência energética e habilitados para IA.
- As soluções de mineração de dados e inteligência de decisão da BigBear.ai fornecem informações que as empresas podem usar para tomar melhores decisões.
- C3.ai fornece soluções de IA prontas para uso que ajudam as empresas a implantar IA e colocar aplicativos baseados em IA em funcionamento rapidamente.
Claro, há questões de avaliação a serem consideradas. C3.ai, Supermicro e BigBear.ai estão atualmente sendo negociados com vendas futuras de 7x, 2x e 2x, respectivamente. Além disso, C3.ai e BigBear.ai não são lucrativos, aumentando o nível de risco. Então meu favorito entre esses três seria a Supermicro.
