A inteligência artificial (IA) conquistou o mundo da tecnologia e está dominando as manchetes de tecnologia. Todas as empresas de tecnologia, grandes ou pequenas, parecem estar a promover as suas ligações à IA e a negócios e produtos relacionados com a IA. A IA está em toda parte.
A IA generativa, a capacidade da IA de criar materiais originais baseados em aprendizado de máquina e grandes estoques de dados, entrará em operação pela primeira vez em novembro de 2022 com o lançamento do ChatGPT. Desde então, esta tecnologia expandiu seu escopo para um número cada vez maior de aplicações.
Blaine Curtis, da Jefferies, um analista 5 estrelas classificado entre os 1% melhores profissionais de ações da rua, acredita que estamos nos estágios iniciais do ciclo de IA e ainda há muito espaço para crescimento contínuo em AI Point. fora.
“Há apenas dois anos, a IA representava menos de 5% da semi-receita total; até 2027, prevemos que a IA atingirá quase 25% do total dos orçamentos de investimento em nuvem. cobrir os custos, os grupos de IA devem continuar a operar.”
Neste contexto, Curtis recomenda Nvidia (NASDAQ: NVDA) e Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) como principais ações de chips de IA para comprar antes de sua próxima divulgação de lucros. Software com algoritmos e desempenho superiores é fundamental, mas também depende de chips semicondutores cada vez mais sofisticados, abrindo novas possibilidades para empresas que possam atender a essa demanda.
Ambas as empresas também têm fortes classificações de compra e previsões de alta de dois dígitos na perspectiva mais ampla de Wall Street, de acordo com o banco de dados TipRanks.Clique aqui para mais detalhes
Nvidia
A primeira na lista de escolhas de Jefferies é a Nvidia, uma empresa de semicondutores em rápido crescimento que é agora a terceira maior empresa de capital aberto em Wall Street. O recente crescimento do preço das ações da Nvidia rapidamente se tornou uma lenda entre os investidores em tecnologia. O preço das ações da empresa disparou cerca de 192% no ano passado e subiu 87% somente neste ano. A ascensão da Nvidia deu à empresa uma capitalização de mercado de US$ 2,27 trilhões, tornando a empresa de chips um dos quatro gigantes no pregão de Wall Street avaliados em mais de US$ 2 trilhões. A Nvidia alcançou essa vantagem principalmente aproveitando seus chipsets habilitados para IA.
A empresa tem trabalhado em IA generativa desde o início. A Nvidia foi, e continua a ser, a principal fornecedora de chips de processador para OpenAI, que nos trouxe o ChatGPT. A empresa também trabalha com a Alphabet e a Amazon para fornecer semicondutores habilitados para IA, e a Alphabet oferece suporte ao modelo de linguagem aberta da empresa. Para a Amazon, faça backup do serviço de nuvem de assinatura da AWS.
No futuro, a Nvidia está bem posicionada para manter sua posição como fornecedora líder da indústria de chips habilitados para IA. Em março deste ano, a empresa anunciou a plataforma Blackwell como a próxima geração de computação de ponta. A empresa se orgulha de que a nova arquitetura permitirá vários avanços baseados na computação acelerada, impulsionando melhorias em aplicações como processamento de dados, computação quântica e IA generativa. A Nvidia espera que estas indústrias emergentes e em expansão proporcionem oportunidades contínuas para a expansão dos negócios.
E o negócio é substancial, para dizer o mínimo. O último trimestre relatado da Nvidia foi o quarto trimestre do ano fiscal de 24, com receita de US$ 22,1 bilhões, um aumento de 265% ano a ano e superando as expectativas em US$ 1,55 bilhão. A divisão de data center da empresa, que está diretamente relacionada aos negócios relacionados à IA, atingiu US$ 18,4 bilhões no trimestre, ou 83% da receita total. A atividade do data center da Nvidia aumentou 409% ano após ano, mostrando o quão fortemente esta divisão está impulsionando o crescimento geral da empresa.
Olhando para o seu relatório do primeiro trimestre fiscal de 2025, previsto para 22 de maio, a TheStreet espera uma receita de US$ 24,47 bilhões e um lucro por ação de US$ 5,56. Alcançar esses números representaria um crescimento anual de 240% e 410%, respectivamente.
Dado este cenário, não é de admirar que a Nvidia seja bem avaliada pelos analistas. Entre os touros, Curtis, analista da Jefferies, escreve: “O NVDA é o nosso favorito na cesta de IA. O NVDA já é uma grande parte da economia geral de tendências de IA. A GPU de próxima geração do NVDA (Blackwell) deve crescer no segundo semestre deste ano, com o próximo GB200 NVL72 aproveite ainda mais o bolo de IA em 2025… Ainda é cedo, mas estamos ouvindo as previsões do NVDA de até 40% ou mais para o mix de volume de GPU do próximo ano (10.000 NVL72 e 30.000 em 2025). durante a NVL36). Mesmo 20% representaria uma mudança significativa no controle do projeto do sistema e poderia pressionar os fornecedores adjacentes.”
Para Curtis, tudo isso resulta em uma classificação de “compra” da Nvidia e um preço-alvo de US$ 1.200 que indica potencial de valorização de até 30% em um ano. (Clique aqui para ver o histórico de Curtis)
No geral, a classificação de consenso de compra forte do NVDA é baseada em 42 recomendações recentes de analistas, com um resultado desigual de 40 compras para 2 retenções. A ação está sendo vendida por US$ 924,79, e o preço-alvo médio de US$ 1.035,84 implica uma alta de 12% em um ano. (olhar Previsão do preço das ações do NVDA)
tecnologia maravilha
A próxima é a Marvell Technology, uma empresa de semicondutores de médio porte especializada em chipsets para aplicações relacionadas à IA, como infraestrutura de data center, aceleradores de armazenamento e operadoras de rede.
A Marvell apregoa que sua linha de produtos oferece “o portfólio de semicondutores de infraestrutura de dados mais completo” do setor. Os impulsionadores de receita mais fortes da empresa vieram recentemente de áreas relacionadas à IA, incluindo uma variedade de chips de processadores de rede e chipsets ASIC de circuitos integrados específicos para aplicações. Esses produtos fornecem soluções para computação em nuvem com e sem fio, armazenamento de dados e redes, que são aplicações fundamentais para aplicações de IA.
Recentemente, a Marvell tem feito barulho em San Diego, Califórnia, onde em março revelou vários produtos de tecnologia óptica essenciais para a infraestrutura de aceleração necessária às empresas de IA e aos seus centros de dados associados. Nesta versão, demonstramos como a Marvell pode fornecer suporte de hardware essencial para dimensionar IA. A linha de produtos da empresa pode atender aos requisitos de velocidade de processamento para IA generativa, mesmo quando os data centers vinculados estão distantes.
Olhando para suas finanças, vemos que a Marvell está apresentando um desempenho alinhado às expectativas dos analistas. A empresa teve receita de US$ 1,43 bilhão e lucro por ação não-GAAP de 46 centavos, ambos reportados no quarto trimestre do ano fiscal de 2024, o que atendeu às expectativas. Em seu próximo relatório de lucros, previsto para 30 de maio e que abrange o primeiro trimestre de 2025, TheStreet espera uma alta de US$ 1,16 bilhão e uma mínima de 23 centavos por ação.
O principal analista Blaine Curtis está otimista sobre as perspectivas de longo prazo da Marvell, citando o sucesso atual da IA da empresa e o potencial futuro da computação. “A MRVL está enfrentando uma fraqueza significativa em seus negócios de computação em geral, compensada pela força em seus negócios de IA (redes e ASICs). A MRVL vence nos negócios de ASIC personalizados”, disse ele. líder em ações no mercado de DSP óptico que permite a expansão do data center de GPU de IA… deve continuar a crescer à medida que se recupera e começa a desenvolver seu negócio de IA, que é atualmente o principal impulsionador do preço das ações.
Esses comentários apoiam a classificação de compra do analista para as ações da MRVL, enquanto o preço-alvo de US$ 85 sugere um potencial de alta de 18% no próximo ano.
No geral, a MRVL recebe uma classificação de consenso de “Compra forte” de 28 avaliações recentes de analistas. Suas análises incluem 27 compras para apenas 1 espera. A ação está sendo negociada a US$ 71,92, e o preço-alvo médio de US$ 89,69 sugere uma alta de cerca de 25% a partir desse nível. (olhar Previsão do preço das ações MRVL)
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