A demanda está aumentando rapidamente devido Nvidiade (NASDAQ:NVDA) O preço das ações da empresa disparou em 2024 devido à introdução de chips de inteligência artificial (IA). As ações subiram impressionantes 115% até agora este ano, o que não é surpreendente dado o ritmo a que as suas receitas e lucros estão a aumentar a cada trimestre. Por exemplo, no primeiro trimestre de 2025 (três meses encerrados em 28 de abril), a receita da Nvidia aumentou 262% ano a ano, para US$ 26 bilhões. Além disso, os lucros ajustados aumentaram impressionantes 461%, para US$ 6,12 por ação. A perspectiva de receita da Nvidia para este trimestre é de US$ 28 bilhões, acima dos US$ 13,5 bilhões no mesmo período do ano anterior, indicando que seu crescimento impressionante continuará.
Uma ação de IA impulsionou o incrível desempenho recente das ações da Nvidia. super microcomputador (NASDAQ:SMCI) (Também conhecida como Supermicro). As ações da empresa subiram 211% até agora em 2024, quase o dobro dos lucros da Nvidia.
Vamos dar uma olhada por que isso acontece e ver se essas ações de tecnologia podem gerar ganhos adicionais.
As ações da Supermicro foram generosamente recompensadas por seu crescimento fenomenal
Assim como a Nvidia, a Supermicro também se beneficiou muito com a adoção da tecnologia de IA, o que acelerou a demanda por soluções de servidores. A Super Micro fabrica servidores modulares usados para implantar chips de IA fabricados pela Nvidia e seus pares.
A empresa ultrapassou rivais maiores e mais estabelecidos, como: Dell tecnologia Permitir a produção de servidores de IA por meio da produção rápida em massa de produtos projetados especificamente para incorporar placas gráficas de IA populares, como o H100 da Nvidia e os próximos (e muito populares) processadores Blackwell da Nvidia. Isto explica por que as receitas e os lucros da Supermicro cresceram a um ritmo tão impressionante.
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024 (que termina em 31 de março), a receita da Supermicro aumentou para US$ 3,9 bilhões, de US$ 1,3 bilhão no mesmo período do ano passado, triplicando ano a ano. Os lucros não-GAAP (princípios contábeis geralmente aceitos) da empresa quadruplicaram para US$ 6,65 por ação. A previsão de vendas para o ano inteiro de US$ 14,9 bilhões é mais que o dobro do faturamento fiscal de 2023 da Supermicro de US$ 7,1 bilhões, e a orientação de lucro ajustado de US$ 23,69 por ação também é inferior à previsão do período do ano anterior de US$ 11,81 por ação. dólar.
Mais importante ainda, a Supermicro poderia terminar 2024 com uma participação de 23% no mercado de servidores de IA, de acordo com Thomas Blakey, analista da KeyBanc. O analista destaca que a empresa construiu um forte fosso competitivo e poderia pelo menos manter, se não capturar, participação de mercado no mercado de servidores de IA no longo prazo.
De acordo com estimativas de terceiros, as vendas de servidores de IA podem saltar de US$ 40 bilhões em 2024 para US$ 430 bilhões em 2033. Mesmo que a Supermicro conseguisse manter uma participação de 20% neste mercado no longo prazo, as suas vendas excederiam significativamente as vendas de 2024. Próximos 10 anos. No entanto, como a empresa se concentra em aumentar a sua capacidade de produção, não seria surpreendente vê-la capturar uma fatia maior do mercado de servidores de IA no longo prazo.
Analistas da KeyBanc apontam que a capacidade de produção mensal da Supermicro é de 5 mil racks de servidores, chegando a 60% da capacidade. No entanto, a administração observou no início deste ano que a sua taxa de utilização está a aumentar rapidamente, pelo que a empresa está a investir em novos equipamentos para aumentar a capacidade de produção.
Blakey estima que a Supermicro poderá duplicar a sua capacidade de produção com medidas para expandir a produção no Texas, na Malásia e no México. Isto poderia abrir caminho para um sólido crescimento de vendas para a Supermicro, o que provavelmente é o motivo pelo qual os analistas esperam que a receita da empresa quase dobre nos próximos anos fiscais.
Outra grande razão pela qual esta ação é fácil de comprar
O bom para os investidores é que mesmo com a alta das ações em 2024, você ainda pode comprar ações da Supermicro por apenas 24x o P/L futuro. Seu múltiplo de lucro futuro é Nasdaq-100tem um múltiplo de lucro esperado de 27 (usando o índice como proxy para ações de tecnologia). Melhor ainda, o rácio preço/lucro (rácio PEG) mostra que a ação está subvalorizada.
O índice PEG ajuda você a entender o quão cara uma ação é em relação ao crescimento que ela proporciona. É calculado dividindo o múltiplo dos lucros terminais de uma empresa pela taxa potencial de crescimento dos lucros que a empresa espera atingir, e um valor inferior a 1 significa que as ações estão subvalorizadas.
Dado que se espera que a receita da Supermicro registre uma taxa composta de crescimento anual de mais de 60% nos próximos cinco anos, os investidores poderiam obter um retorno considerável sobre essas ações em crescimento, que superaram a Nvidia este ano. um Super Micro Computador. antes que fique ainda mais caro.
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Harsh Chauhan não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem uma posição e recomenda a Nvidia. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
“Este estoque de inteligência artificial (IA) superará a Nvidia em 2024” foi publicado originalmente por The Motley Fool
