Palantir (PLTR) continua apresentando desempenho superior, impulsionado pelo entusiasmo em torno do boom da IA. O analista sênior da Jefferies, Brent Till, junta-se ao Morning Brief para compartilhar sua perspectiva sobre as ações.
Till reconheceu que o principal desafio da Palantir é a sua avaliação, descrevendo a empresa como “a empresa mais cara”. No entanto, ele permanece otimista quanto à melhoria dos fundamentos da empresa e acredita que a oportunidade para os investidores quando se trata de IA é “enorme”, mas sugeriu que pode haver “melhores pontos de entrada”. estoque.
Till disse que era semelhante aos primeiros dias da Tesla (TSLA), explicando que “quando eles começaram esta empresa, foi como quando Musk começou a Tesla”, e que a Tesla era uma empresa que a maioria das pessoas apontou que estava fora de controle. alcançar.
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Esta postagem foi escrita por anjo ferreiro
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Quero levar Brent comigo.
preencher.
Ele é Brent, analista sênior da Jeffrey. É uma honra falar com você.
Portanto, se dermos um passo para trás e olharmos para as ações da Palantir, elas subiram apenas cerca de 40% desde o início do ano.
Há muitas perguntas sendo feitas sobre o hype em torno dessa ação.
Claramente, foi um golpe para alguns investidores.
Estou curioso, o que você acha da posição atual de Pallant?
Acho que você ainda tem reservas sobre esse nome.
Sim bom Dia.
Bem, os fundamentos melhoraram claramente em Puniet.
Bem, o que nos impede agora são as classificações.
Este é o nome mais caro da nossa cobertura.
Sim, grandes empresas dinâmicas podem parecer caras quando têm oportunidade.
E obviamente acreditamos que a oportunidade é enorme para Pune e para a IA.
Hum, mas acreditamos que existem melhores pontos de entrada para as ações.
Bem, nos fundamentos, eles fizeram um ótimo trabalho no início do ano passado, mas basicamente não produziram nada durante 75% do ano.
E as coisas começaram a melhorar no quarto trimestre. Eliminaram todos os resultados ruins do quarto trimestre do ano passado e tiveram números muito bons no primeiro trimestre.
Então tivemos dois bons trimestres.
Acho que eles enfrentaram a onda de IA melhor do que outros.
Ah, obviamente IA é infraestrutura.
Se você observar o que está acontecendo na NVIDIA e em outras empresas, verá que não está realmente chegando à camada de software.
Um Palant contraria essa tendência.
O pacote deles tem um grande impulso e a adoção pelos clientes é boa.
Portanto, elogie quem merece crédito. eles estão fazendo um ótimo trabalho lá.
Mas, novamente, estamos de volta ao nome mais rico em software.
Portanto, existe um risco de avaliação neste momento.
Não existem riscos básicos.
O básico é muito bom.
Sim, quero dizer, Alex Karp fala sobre seus maiores casos de uso e quão importante é sua empresa e que direção eles acreditam que o mundo poderia tomar, infelizmente. É especialmente interessante ouvir as pessoas falarem sobre estimativas e cálculos. Na verdade, estamos a tentar perceber que governos e que empresas estão a tentar posicionar-se.
Se as tensões geopolíticas aumentarem ainda mais, poderá isso tornar-se parte da hipótese do sucesso de Pallant, em vez de outros factores?
Ajuda.
Portanto, o negócio deles é metade governamental, metade comercial. Os negócios comerciais estão indo muito bem.
Os negócios governamentais, embora não tenham ido tão bem, continuam a ser um ponto positivo para a AAA.
Hum, certamente quando as tensões aumentam, você precisa de um software para planejar efetivamente o cenário, planejar o desastre, entender quais ativos você tem e onde colocá-los.
Sim, é por isso que eles sempre prosperaram, hum, nisso, uh, parte disso, acho que um dos desafios para os investidores em negócios governamentais é realmente conversar com a CIA ou com quem quer que seja. permite que você realmente veja o que o software está realmente fazendo e se funciona?
certo.
Portanto, o que temos dito aos investidores é que os negócios governamentais são muito difíceis de analisar. Porque é difícil falar com a maior parte do governo.
Eles não querem contar a ninguém sobre como o usam.
Eu sou muito reservado.
Portanto, é virtualmente impossível prever o que acontecerá nas operações governamentais.
Do lado comercial.
podemos fazer melhor.
E acho que é aí que estamos tendo grande sucesso.
United Airlines e alguns outros ótimos exemplos.
Estes são estudos de caso reais sobre cadeia de abastecimento e manutenção de aeronaves.
Oh, eles estão fazendo um ótimo trabalho lá.
Portanto, os negócios do governo, em nossa opinião, duram desde sempre.
Vai ser ótimo, isso é ótimo, mas hum, você poderia realmente trabalhar em um negócio comercial e mudanças comerciais estão acontecendo e acho que essa é uma área que precisa continuar. O conteúdo governamental é justo. não está sendo analisado, portanto precisa ser melhorado.
Você nunca sabe quando vai pousar, é um grande negócio.
Você nunca sabe quando um país comprará seu produto.
E esses tendem a ser grandes negócios.
Você sabe, geralmente são pequenos ou grandes negócios.
Então, quando se trata de pousar, o tempo é complicado.
Bem, não, isso definitivamente os ajuda.
E acho que a posição deles na IA e as histórias de sucesso que estão tendo agora é o que realmente entusiasmará os investidores. Foi quando eles começaram esta empresa.
Tal como quando Musk lançou o Tesla, este estava fora do alcance de 90% da população.
A razão pela qual enfermeiros, designers de interiores e contadores podem comprar Teslas hoje é porque eles trouxeram o Tesla para o mercado de massa, e Pune o trouxe para o mercado de massa.
Isso é o que mais me entusiasma inicialmente.
Na verdade, foi criado novamente para pessoas especiais com orçamentos especiais, e agora eles estão dizendo: “Ei, posso ir para o treinamento, posso comprar este produto, em última análise, tentando mudar as coisas”. Com o Chain, você pode colocá-lo em funcionamento, capturar valor em um ou dois meses e incorporá-lo.
Se for bem sucedido.
R: Essa é uma ótima decisão.
Amamos essa estratégia.
É a mesma estratégia que Elon Musk implementou.
Ah, sim, tiro o chapéu para eles.
Bem, perdi um pouco do movimento durante a parada.
Mas também acho que é bom ser paciente, dadas algumas das preocupações de avaliação que temos.
