A partir de 2024, o mercado teve um início forte. S&P500 e Composto Nasdaq A inteligência artificial (IA) é talvez o maior influenciador no momento, com as ações sendo negociadas perto de níveis recordes.
Os pesos pesados da tecnologia apresentados em ‘The Magnificent Seven’ certamente estão agitando o campo da IA e mantendo seus nomes em destaque. Mas, além das grandes tecnologias, existem outras forças disruptivas na IA. Palantir Technologies (NYSE:PLTR) é um desses players, oferecendo uma variedade de plataformas de software empresarial baseadas em IA para os setores público e privado.
O ano passado foi um ano marcante para Palantir, mas acho que o melhor ainda está por vir. É por isso que é minha principal escolha para investidores no altamente competitivo espaço de IA.
A aquisição de clientes está aumentando
Várias empresas líderes de tecnologia estão fazendo parceria com startups líderes de IA. por exemplo, microsoft Investimos bilhões de dólares na OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT. Amazonas e alfabeto Ambos são investidores da Anthropic, concorrente da OpenAI. Nvidia Sou um investidor em Databricks.
Palantir descobriu como entrar neste ambiente de IA. Há um ano, a empresa lançou a Plataforma de Inteligência Artificial Palantir (AIP).
Para afastar a concorrência, a empresa começou a organizar seminários chamados “bootcamps”, onde clientes potenciais poderiam demonstrar seu software AIP. O objetivo era ajudar potenciais clientes a identificar seu uso.
Esta estratégia de geração de leads parece estar funcionando bem. Em 2023, a Palantir aumentou seu número de clientes em 35% ano após ano. Além disso, a empresa está acelerando sua expansão além do negócio tradicional de empreiteiros governamentais.
A empresa aumentou seu número de clientes do setor privado em 44% no ano passado. No quarto trimestre, a receita desses clientes nos EUA aumentou 70% ano após ano.
Aumento de receitas, margens e lucros
Uma análise das finanças da empresa revela como a AIP está ajudando a Palantir. A empresa foi fundada em 2003 e levou 17 anos para atingir US$ 1 bilhão em receita. Apenas três anos depois, as vendas ultrapassaram US$ 2 bilhões.
A receita da Palantir em 2023 aumentará 17% ano após ano, para 2,2 mil milhões de dólares, destacando como os avanços na IA estão a desbloquear rapidamente um novo crescimento para as empresas de software.
Melhor ainda, a empresa também viu a sua receita disparar. O fluxo de caixa livre mais que triplicou, para US$ 730 milhões no ano passado, e as margens operacionais aumentaram 6 pontos percentuais ano após ano.
o melhor está por vir
O gráfico abaixo compara a Palantir com outros desenvolvedores de SaaS (software como serviço) que estão experimentando um alto crescimento no espaço de IA. O índice preço/vendas (P/S) da empresa de 23 é o mais alto neste grupo, superando-o por uma margem próxima. cão de dados.
Embora as ações tenham ficado um pouco caras, é importante observar que o múltiplo de avaliação da Palantir começou a aumentar em fevereiro, após o forte relatório de lucros da empresa no quarto trimestre. Desde este relatório, a atividade de compra otimista deu um novo impulso às ações.
Apesar do preço premium, as ações da Palantir ainda parecem atraentes para mim. Está sendo negociado 43% abaixo de seu máximo histórico.
Além disso, Dan Ives, da Wedbush Securities, um dos analistas de tecnologia mais respeitados de Wall Street, está pedindo um grande salto nas ações. Ele estabeleceu um preço-alvo de US$ 35, quase 59% acima dos níveis de negociação atuais. Os analistas nem sempre acertam, mas concordo com o otimismo de Ives.
Na minha opinião, Palantir vale bem o prêmio. A combinação de crescimento de receita e fluxo de caixa sólido faz com que a empresa se destaque entre seus concorrentes, já que muitos negócios SaaS de alto crescimento ainda não são consistentemente lucrativos. No quarto trimestre, a Palantir relatou seu quinto trimestre consecutivo de lucratividade GAAP (não ajustada).
Além disso, os resultados financeiros e operacionais acima reforçam a ideia de que os investimentos de décadas da empresa em IA proporcionam uma vantagem competitiva. Isso levou a uma nova onda de crescimento e vendas e lucros consistentemente fortes.
Embora o progresso que fizemos até agora seja encorajador, acreditamos que a jornada de longo prazo da Palantir para revolucionar as grandes tecnologias está apenas começando. Agora parece uma oportunidade lucrativa de usar a média do custo em dólar para construir posições ou aumentar posições existentes. Os investidores com visão de longo prazo não vão querer perder o potencial da empresa em IA.
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A executiva da Alphabet, Suzanne Frye, é membro do conselho de administração do The Motley Fool. John Mackey, ex-CEO da subsidiária da Amazon Whole Foods Market, é membro do conselho de administração do Motley Fool. Adam Spatacco ocupou cargos na Alphabet, Amazon, Microsoft, Nvidia e Palantir Technologies. The Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Amazon, Datadog, Microsoft, MongoDB, Nvidia, Palantir Technologies, ServiceNow e Snowflake. The Motley Fool recomenda as seguintes opções: Uma chamada longa de US$ 395 em janeiro de 2026 para a Microsoft e uma chamada curta de US$ 405 em janeiro de 2026 para a Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Esta é sem dúvida a minha escolha para as melhores ações de inteligência artificial para comprar agora (e não é Nvidia) foi publicada originalmente por The Motley Fool.
