Se quiser encontrar ações com potencial de crescimento a longo prazo, que tendências fundamentais deverá procurar. Num mundo ideal, as empresas investiriam mais capital nos seus negócios; Isso mostra que se trata de uma máquina de capitalização e que os lucros podem ser continuamente reinvestidos no negócio para gerar lucros maiores.No entanto, quando olhei para isso, SFP Tech Holdings Berhad (KLSE:SFPTECH), acreditamos que as tendências atuais estão fora do molde multibagger.
Sobre o Retorno sobre o Capital Empregado (ROCE)
Para quem não tem certeza do que é o ROCE, ele mede o valor do lucro antes dos impostos que uma empresa pode gerar a partir do capital empregado em seu negócio. Para calcular esta métrica para SFP Tech Holdings Berhad, use a seguinte fórmula:
Retorno sobre o capital empregado = Lucro antes de juros e impostos (EBIT) ÷ (Ativo total – Passivo circulante)
0,18 = RM43m÷ (RM292m – RM53m) (Com base nos 12 meses anteriores até dezembro de 2023).
portanto, O ROCE da SFP Tech Holdings Berhad é de 18%. Embora este seja um retorno padrão por si só, é muito melhor do que os 9,4% gerados pela indústria de máquinas.
Confira nossa análise mais recente para SFP Tech Holdings Berhad.
No gráfico acima, medimos o ROCE anterior da SFP Tech Holdings Berhad em relação ao seu desempenho anterior, mas o futuro é provavelmente mais importante. Se desejar, verifique o que os analistas que cobrem a SFP Tech Holdings Berhad estão prevendo. livre.
O que as tendências ROCE nos dizem
Superficialmente, a tendência ROCE da SFP Tech Holdings Berhad não inspira confiança. Especificamente, o ROCE diminuiu de 26% nos últimos cinco anos. No entanto, dado que tanto as receitas como a quantidade de activos utilizados no negócio estão a aumentar, isto sugere que a empresa está a investir no crescimento e o capital adicional está a levar a uma diminuição do ROCE no curto prazo. E se o aumento de capital gerar mais lucros, a empresa e, por extensão, os seus acionistas, beneficiarão a longo prazo.
Nossa opinião sobre o ROCE da SFP Tech Holdings Berhad
Consideramos encorajador ver que tanto as receitas como o capital utilizado da SFP Tech Holdings Berhad estão a aumentar, mesmo que o seu retorno sobre o capital seja menor no curto prazo. No entanto, o retorno total para os acionistas manteve-se estável ao longo do último ano, o que pode indicar que estas tendências de crescimento ainda não foram potencialmente tidas em conta pelos investidores. Portanto, achamos que vale a pena considerar mais detalhadamente esta ação, dadas as tendências que parecem promissoras.
Se você está curioso sobre os riscos enfrentados pela SFP Tech Holdings Berhad, aqui está o que descobrimos. 1 sinal de alerta O que você precisa saber.
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