Nosso mercado está polarizado, principalmente no setor de tecnologia. Este foi o tema principal da reunião de abril do clube. Existem empresas que todos amam, existem empresas com as quais todos desconfiam e existem empresas que todos odeiam. Vamos começar com seu amado. Estou falando da Meta Platforms, que divulgará seus lucros na quarta-feira à noite, e da Alphabet e da Microsoft, que divulgará seus lucros na quinta-feira. Na próxima semana é a Amazon. META YTD Mountain Meta Platforms YTD Meta tem o maior vento favorável do planeta pendurado na sua frente. A empresa chinesa ByteDance deve vender o TikTok ou enfrentará uma proibição nos EUA da plataforma de vídeos curtos, de acordo com uma lei recém-assinada. Esta é uma sorte inesperada, já que o Reels se tornou o lugar de fato para vídeos curtos e engraçados. O Instagram está se tornando um destino cada vez mais importante para empresas de bens de consumo embalados. Ainda assim, não há nada no Metaverso. Mas espero que você possa pelo menos entender o valor do WhatsApp. O CEO Mark Zuckerberg está fazendo um grande esforço considerando o número de chips Nvidia que comprou até agora. Gosto daqui, mas não quero jogar roleta do metal e dizer para você comprar antes que os lucros sejam anunciados após o fechamento de quarta-feira. GOOGL YTD Mountain Alphabet YTD na noite de quinta-feira traz a Alphabet, a outrora odiada e agora amada empresa-mãe do Google. Admito que a empresa tem que fazer algumas coisas para justificar esta saída da casinha de cachorro. Primeiro, esperamos que o Google Cloud tenha receita de US$ 10 bilhões. Em seguida, espere o lançamento do YouTube e do Waymo. Terceiro, quero dividendos. No último trimestre, a Meta foi a última de nossas ações Super 6 a declarar dividendos. Sem isso, temo que terminaríamos em algum tipo de ciclo de feedback. Assim como no passado, desta vez é um confronto entre a pesquisa e o AI Gemini do Google, e não quero cair na toca do coelho, e é por isso que estou fazendo isso. Estou feliz por ter conseguido vender ações da Alphabet este ano. MSFT YTD Mountain Microsoft YTD A Microsoft é tão querida que, a menos que possa dizer coisas tranquilizadoras sobre IA e demonstrar benefícios contínuos na nuvem Azure, pode ser a empresa alvo de Wall Street. A Microsoft poderia fazer isso quando relatar após o sino de quinta-feira. Também gostaria de saber mais sobre o botão AI que chegará aos novos PCs a partir de julho, tendo em mente que esta versão da estratégia do assistente de IA co-piloto não faz parte de uma iniciativa business-to-business. . A Microsoft pode continuar? Não sei o que está impedindo isso. AMZN YTD Mountain Amazon YTD Amazon também pertence à categoria popular, que será divulgada na próxima terça-feira. O CEO Andy Jassy conta uma história calma e poderosa sobre a nuvem da Amazon Web Services, seu crescente negócio de publicidade e algumas coisas sobre o Prime. Não está claro se o Google irá explorar o negócio Antrópico, que abriga Claude AI, já que também possui uma grande participação. Mas acredito que a Amazon tentará fazer algo com Alexa e inteligência artificial. Mesmo que seja apenas para justificar as armadilhas do dinheiro no passado. O modelo de negócios da Amazon se adapta perfeitamente ao que chamo de nova frugalidade: o desejo das pessoas de viajar, mas querem tudo barato. A próxima categoria são os cercadores. São Nvidia, Broadcom e Salesforce. NVDA YTD Mountain Nvidia YTD Não sei como a Nvidia se tornou uma guardiã do muro. Acho que é porque todo mundo está claramente inventando os concorrentes da Nvidia, o que simplesmente não é verdade. Chips fabricados por outras empresas não são páreo para os chips da Nvidia. Vá ao simpósio em Oregon onde o CEO Jensen Huang falou. Pouco antes do final, ele discutiu por que estamos no meio de uma revolução industrial e por que tudo o que sabemos sobre computação está prestes a mudar. Somente a Nvidia pode mudar isso. A empresa monopoliza quase todo o mercado. Tudo o que fiz antes de fazer estava esgotado. Um novo supercomputador desenvolvido pela Blackwell da Nvidia pode criar robôs realistas que podem fazer qualquer coisa que os humanos podem fazer e podem ser treinados por filmes. Não é uma piada. Esta será uma máquina revolucionária que poderá fazer tantas coisas quanto nós. Apesar disso, as pessoas agem como se os chips atuais já tivessem sido derrotados pelas tendências meta e da Amazon. Oh, por favor. Vá assistir ao vídeo. A Nvidia divulgará seus lucros no final do próximo mês. AVGO YTD Mountain Broadcom YTD Broadcom é ambíguo. Eles ainda não colheram os benefícios da aquisição da VMWare e ainda estão presos em um ciclo de telefonia celular incrivelmente teimoso e terrível. Não sei se o CEO Hock Tan pode dizer novamente, não se preocupe, sua vez chegará em breve, mas até então, aproveite sua parceria de IA com a Nvidia. Essa é a mensagem do último trimestre anunciada em março. Mas ele vai tentar. Ele tem que fazer algo para legitimar o VMWare e dar-lhe uma história melhor até que a colina da IA fique tão grande que sobrecarregue todo o resto. Claro, é por isso que gostamos. A Broadcom não divulgará lucros novamente até junho. CRM YTD Mountain Salesforce YTD Salesforce tornou-se muito complexo. Acredito que a empresa está indo incrivelmente bem e fazendo um bom trabalho com produtos generativos de inteligência artificial para os clientes, mas não gosto que uma empresa que possuímos de repente tenha começado a falar sobre uma fusão. Acho que coisas como aquisições estão um pouco fora de linha. Uma propriedade mais ou menos chamada Informatica. O que estou pensando aqui é que, há alguns anos, quando um PayPal em dificuldades começou a falar em adquirir o Pinterest, tínhamos uma participação em uma empresa deficitária chamada PayPal. Estou pensando no que aconteceu. No início desta semana, houve relatos na mídia de que a Salesforce estava se retirando das negociações com a Informatica. Eu gostaria de acreditar que o incidente da Informatica foi uma falta temporária de disciplina e que o CEO da Salesforce, Marc Benioff, tem suíte suficiente para fazer a empresa crescer mais 10% ou mais. Mas sabemos que o Salesforce está atualmente na caixa de penalidade. Uma ação que todos parecem odiar. Essa é a Apple agora. AAPL YTD Mountain Apple YTD O que podemos dizer sobre a Apple além do que foi dito até agora? A Apple não é uma ação em crescimento mantida refém pela China, o que significa que eles não conseguem inventar nada para substituir o iPhone. A corda acabou e não sobrou nada. Mas aqui está o meu problema com a análise agora em voga. Há apenas um punhado de ações em todo o S&P 500 que estão estáveis ou em queda este ano, e eu mantenho suas relações preço-lucro em um dígito baixo. Isso significaria que o preço das ações da Apple seria de cerca de US$ 135 por ação. Como eu disse em um comentário no início desta semana, isso não vai acontecer. Escolhi arbitrariamente US$ 160 como meu nível de campo de batalha. Parece que foi há anos. Está ligando. Não tento vendê-lo e comprá-lo de volta. Não somos um fundo de hedge. Mas deixe-me apenas dizer o seguinte: se a Apple tiver alguma coisa, e o próximo iPhone, com lançamento previsto para setembro, tiver algo a ver com IA, ela deveria voltar a vendê-lo agora. (O Charitable Trust de Jim Cramer é longo META, GOOGL, MSFT, AMZN, NVDA, AVGO, CRM e AAPL. Veja aqui uma lista completa de ações.) Inscreva-se no CNBC Investing Club de Jim Cramer Como membro, você pode receber o seguinte benefícios: Um alerta de negociação será exibido antes que Jim faça uma negociação. Depois que Jim envia um alerta comercial, ele espera 45 minutos antes de comprar ou vender ações do portfólio do fundo de caridade. Se Jim falar sobre uma ação na CNBC TV, ele emitirá um alerta de negociação e aguardará 72 horas antes de executar a negociação. As informações do clube de investimento acima estão sujeitas aos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, juntamente com a nossa isenção de responsabilidade. Não existem deveres ou obrigações fiduciárias nem decorrem do recebimento de informações fornecidas em conexão com o Clube de Investimento. Nenhum resultado ou benefício específico é garantido.
Um homem tira uma selfie em frente à placa Meta, novo nome da empresa anteriormente conhecida como Facebook, em sua sede em Menlo Park, Califórnia, em 28 de outubro de 2021.
Carlos Barria |
Nosso mercado está polarizado, principalmente no setor de tecnologia.
Este foi o tema principal da reunião de abril do clube. Existem empresas que todos amam, existem empresas com as quais todos desconfiam e existem empresas que todos odeiam.
