Para alguns especuladores, o entusiasmo de investir numa empresa que tem potencial para reverter a sua sorte é um grande atrativo, por isso mesmo uma empresa sem receitas ou lucros e com um historial de baixo desempenho ainda consegue encontrar investidores. Infelizmente, estes investimentos de alto risco têm muitas vezes poucas hipóteses de retorno e muitos investidores pagam um preço para aprender a lição. Dado que as empresas deficitárias estão sempre numa corrida contra o tempo para alcançar a sustentabilidade financeira, os investidores nestas empresas podem estar a assumir mais riscos do que o necessário.
Apesar da era do céu azul investir em ações de tecnologia, muitos investidores ainda empregam estratégias tradicionais.Compre ações de empresas lucrativas, como participações eurotech (NASDAQ: CLWT). Isto não indica necessariamente se está subvalorizado ou não, mas a rentabilidade do negócio é suficiente para justificar alguma avaliação, especialmente se estiver a crescer.
Confira nossa análise mais recente para Euro Tech Holdings.
Quão rápido está crescendo a Eurotech Holdings?
O mercado é uma máquina de votar no curto prazo, mas uma máquina de pesar no longo prazo, por isso, em última análise, esperamos que os preços das ações sigam os resultados do lucro por ação (EPS). Portanto, há muitos investidores que desejam comprar ações de empresas que estão aumentando o lucro por ação. Impressionantemente, a Euro Tech Holdings aumentou o seu lucro por ação em 34% ao ano durante os últimos três anos. Como regra geral, se uma empresa puder mantê-lo; que Os acionistas ficarão sorridentes se virem algum tipo de crescimento.
O crescimento da receita é um bom indicador de que o crescimento é sustentável e, quando combinado com altas margens de lucro antes de juros e impostos (EBIT), pode ajudar uma empresa a manter uma vantagem competitiva no mercado. A Eurotech Holdings aumentou de forma constante as suas vendas no ano passado, mas ao mesmo tempo a sua margem EBIT diminuiu. Portanto, este crescimento das receitas deverá recompensar os acionistas se as margens EBIT se estabilizarem.
Você pode ver as tendências de crescimento da receita e do lucro da empresa no gráfico abaixo. Clique na imagem para detalhes detalhados.
A Euro Tech Holdings não é exatamente uma empresa enorme, considerando a sua capitalização de mercado de 13 milhões de dólares. Portanto, é muito importante verificar a solidez do balanço.
Os membros da Eurotech Holdings estão alinhados com todos os acionistas?
Muitos consideram que a elevada propriedade interna é um forte sinal de alinhamento entre os líderes da empresa e os acionistas públicos. Portanto, como seria de esperar, é certamente interessante ver que os membros da Euro Tech Holdings possuem um número significativo de ações. Na verdade, os membros da empresa com uma participação de 56% estão no controle e têm grandes recursos por trás deste empreendimento. Isto deve ser visto como algo positivo, porque significa que os insiders têm um interesse pessoal em proporcionar o melhor resultado para os acionistas. É claro que a Euro Tech Holdings é uma empresa muito pequena, com uma capitalização de mercado de apenas 13 milhões de dólares. Assim, apesar da sua grande participação proporcional, os insiders possuem apenas 7 milhões de dólares em ações. Esta não é uma aposta enorme em termos absolutos, mas deverá ajudar a manter os insiders alinhados com outros acionistas.
É sempre bom ver uma forte crença numa empresa por parte dos insiders através de investimentos significativos, mas também é importante que os acionistas perguntem se a política de remuneração da administração é razoável. Uma rápida análise da remuneração dos CEO mostra que é esse o caso. A remuneração média total para CEOs em empresas semelhantes à Eurotech Holdings, com capitalizações de mercado abaixo de US$ 200 milhões, é de aproximadamente US$ 675.000.
O CEO da Eurotech Holdings recebeu uma remuneração total de apenas US$ 300.000 no ano encerrado em dezembro de 2022. Esta parece ser uma remuneração modesta e pode sugerir algum respeito pelos interesses dos acionistas. Embora os níveis salariais dos CEO não devam ser o fator mais importante na determinação de como uma empresa é vista, a remuneração modesta é positiva, pois sugere que o conselho tem em mente os interesses dos acionistas. É também um sinal de uma cultura de integridade num sentido mais amplo.
Vale a pena assistir à Eurotech Holdings?
Para os investidores em crescimento, o crescimento dos lucros da Eurotech Holdings é um farol. Se você precisa de algo mais convincente do que o crescimento do lucro por ação, não se esqueça da remuneração razoável e da alta propriedade interna. Esta pode ser apenas uma breve visão geral, mas a conclusão é que vale a pena prestar atenção à Euro Tech Holdings. Eu realmente não quero que chova no desfile, mas choveu. 2 sinais de alerta para Eurotech Holdings Com o que você precisa ter cuidado.
A Eurotech Holdings parece boa, mas se os insiders estiverem a comprar ações, poderá tornar-se mais atraente para mais investidores. Se você quiser saber quais empresas realizam compras privilegiadas, confira nossa seleção selecionada de empresas que não apenas apresentam forte crescimento, mas também possuem compras privilegiadas recentes.
Observe que as transações privilegiadas discutidas neste artigo referem-se a transações reportáveis na jurisdição relevante.
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