A maioria dos leitores já sabe que o preço das ações da Garware Hi-Tech Films (NSE:GRWRHITECH) aumentou significativamente 20% no último mês. Uma vez que os fundamentos de longo prazo de uma empresa normalmente impulsionam os resultados do mercado, pergunto-me qual o papel, se é que existe algum, que as finanças de uma empresa desempenham nos movimentos de preços. Em particular, gostaria de prestar atenção ao ROE da Garware Hi-Tech Films hoje.
O ROE ou retorno sobre o patrimônio líquido é uma ferramenta útil para avaliar a eficácia com que uma empresa pode gerar retornos sobre o investimento que recebe de seus acionistas. Simplificando, mede a rentabilidade de uma empresa em relação ao patrimônio líquido.
Confira nossa análise mais recente para Garware Hi-Tech Films.
Como o ROE é calculado?
O retorno sobre o patrimônio líquido pode ser calculado usando a seguinte fórmula:
Retorno sobre o patrimônio líquido = Lucro líquido (de operações continuadas) ÷ Patrimônio líquido
Portanto, com base na fórmula acima, o ROE da Garware Hi-Tech Films é:
9,9% = ₹2 bilhões ÷ ₹20 bilhões (com base nos últimos 12 meses até março de 2024).
“Retorno” refere-se ao lucro anual. Isso significa que para cada ₹ 1 de investimento dos acionistas, a empresa gera ₹ 0,10 de lucro.
Qual é a relação entre ROE e taxa de crescimento do lucro?
Já foi estabelecido que o ROE serve como um indicador da eficiência com que uma empresa irá gerar lucros futuros. Somos então capazes de avaliar a capacidade futura de uma empresa gerar lucros com base em quanto dos seus lucros ela escolhe reinvestir ou “reter”. De um modo geral, mantendo-se tudo o mais constante, as empresas com elevado retorno sobre o capital próprio e retenção de lucros terão taxas de crescimento mais elevadas do que as empresas sem estes atributos.
Crescimento da receita e ROE da Garware Hi-Tech Films 9,9%
À primeira vista, o ROE da Garware Hi-Tech Films não parece muito promissor. No entanto, o ROE está no mesmo nível da média da indústria de 10%, por isso não podemos negá-lo completamente. Enquanto isso, a Garware Hi-Tech Films relatou um crescimento modesto do lucro líquido de 19% nos últimos cinco anos. Considerando que o ROE não é muito elevado, acreditamos que também possam existir outros fatores que possam influenciar o crescimento da empresa. Por exemplo, a administração da empresa pode ter tomado boas decisões estratégicas ou a empresa pode ter um baixo índice de distribuição de dividendos.
Em seguida, comparamos com a taxa de crescimento do lucro líquido da indústria e vemos que a Garware Hi-Tech Films tem uma taxa de crescimento muito alta quando comparada à taxa média de crescimento da indústria de 16% no mesmo período, o que é ótimo.
Os alicerces que agregam valor a uma empresa têm muito a ver com o crescimento de sua receita. Em qualquer caso, os investidores devem procurar determinar se o crescimento esperado ou a diminuição dos lucros foram tidos em conta. Isso o ajudará a determinar se o futuro de uma ação é promissor ou ameaçador. Se você está curioso sobre a avaliação da Garware Hi-Tech Films, verifique este indicador de sua relação preço/lucro em comparação com seu setor.
A Garware Hi-Tech Films reinveste seus lucros de forma eficaz?
No caso da Garware Hi-Tech Films, o seu considerável crescimento dos lucros pode provavelmente ser explicado pelo seu baixo rácio médio de pagamento de dividendos de três anos de 14% (ou taxa de retenção de 86%). Isso sugere que a empresa investe a maior parte de seus lucros. Para expandir o seu negócio.
Além disso, a Garware Hi-Tech Films está determinada a continuar a partilhar os seus lucros com os seus acionistas, como evidenciado pela sua longa história de pagamento de dividendos ao longo de sete anos.
conclusão
No geral, parece haver alguns aspectos positivos nos negócios da Garware Hi-Tech Films. Apesar das baixas margens de lucro, a empresa registou um crescimento impressionante das receitas como resultado de um reinvestimento significativo no negócio. Não pretendemos demitir completamente a empresa, mas estamos tentando ver o quão arriscado o negócio é para tomar decisões mais informadas sobre a empresa. Para saber mais sobre os 2 riscos que identificamos para Garware Hi-Tech Films, visite nosso painel de riscos gratuitamente.
A avaliação é complexa, mas nós ajudamos a torná-la simples.
Confira nossa análise abrangente abaixo para ver se a Garware Hi-Tech Films está potencialmente supervalorizada ou subvalorizada. Estimativas de valor justo, riscos e advertências, dividendos, abuso de informações privilegiadas e saúde financeira.
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Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários usando apenas metodologias imparciais, baseadas em dados históricos e previsões de analistas, e os artigos não se destinam a ser conselhos financeiros. Esta não é uma recomendação de compra ou venda de qualquer ação e não leva em consideração seus objetivos ou situação financeira. Nosso objetivo é fornecer análises focadas e de longo prazo, baseadas em dados fundamentais. Observe que nossa análise pode não levar em consideração os anúncios mais recentes ou materiais qualitativos de empresas sensíveis a preços. Simply Wall St não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.
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