Empresa de software Palantir Technologies (NYSE: PLTR) e empresa de chips Nvidia (NASDAQ: NVDA) são duas das ações mais quentes de Wall Street. Ambas as ações subiram mais de 240% no ano passado e têm grande lealdade entre os investidores.
Uma ação de inteligência artificial (IA) é melhor que a outra? Para descobrir, comparei-as frente a frente para ver por que estão prosperando e se podem continuar. Foi uma disputa muito acirrada, mas uma se destacou apenas à frente do outro.
Aqui está o que você precisa saber.
Conhecendo essas duas empresas muito diferentes
Ambas as ações dispararam devido ao desempenho fantástico de seus negócios subjacentes. No entanto, essas duas empresas de IA são muito diferentes. A Nvidia passou anos se especializando em GPUs de alto desempenho, que se tornaram ideais para data centers e IA. Produtos de alta qualidade e software CUDA da Nvidia , que ajuda os clientes a usar com eficiência o poder de suas GPUs, fez com que a Nvidia conquistasse um domínio inicial no mercado de chips de IA – cerca de 80% a 90%.
Por outro lado, a Palantir cria aplicativos de software personalizados para aplicativos governamentais e comerciais. Ele executa três plataformas de software: Gotham, Foundry e AIP para aplicativos de IA. Você pode pensar no Palantir como um sistema operacional que ajuda as organizações a usar seus dados. A intenção da empresa é aumentar a inteligência humana e não substituí-la.
Um olhar mais atento ao crescimento de cada empresa
Do ponto de vista dos números puros, a Nvidia está crescendo muito mais rápido do que a Palantir. Você pode ver abaixo como ambas as empresas começaram a acelerar o crescimento da receita em meados de 2023, mas a Nvidia disparou com gastos massivos em data centers de grandes clientes de tecnologia, principalmente no “Magnífico “Sete.” Seria justo imaginar por quanto tempo esse enorme aumento nos gastos com data centers por parte das grandes tecnologias continuará.
Uma possibilidade é que essas empresas comecem a produzir chips personalizados internamente, afastando-se dos da Nvidia, o que poderia prejudicar o crescimento a longo prazo de uma empresa que atualmente obtém a maior parte de sua receita de um pequeno grupo de clientes.
Falando em Palantir, a empresa não é tão explosiva quanto a Nvidia. Mas o que me impressiona é a expansão da base de clientes da empresa. A contagem de clientes da Palantir nos EUA cresceu 55% ano após ano no quarto trimestre e 22% trimestre após trimestreOs clientes vêm em todas as formas e tamanhos, por isso não é uma tradução precisa. Esse crescimento de clientes é um bom presságio para o crescimento da receita no longo prazo.
Talvez a concentração de clientes da Nvidia não importe, e os chips da Nvidia manterão sua participação no mercado.Ainda assim, gostaria de ver uma expansão de clientes como a da Palantir.
Qual é o melhor retorno para seu investimento?
Os analistas esperam um crescimento significativo dos lucros de ambas as empresas no futuro. Numa base futura, isso torna ambas as ações mais baratas do que você imaginaria após ambas as corridas de 200%. Gosto de usar o índice PEG para comparar quanto pago pelo crescimento dos lucros de uma empresa Quanto menor o índice PEG, melhor, e eu gostaria de gastar menos de 1,5, se puder.
A Nvidia se enquadra nesse critério com uma proporção PEG de pouco mais de 1. Palantir não se encaixa perfeitamente, com sua proporção PEG de 1,6.
A Nvidia é facilmente o melhor valor hoje, com base no crescimento esperado dos lucros a longo prazo de cada empresa.Claro, a ressalva é se cada empresa terá um desempenho de acordo com as expectativas.
O veredicto é…
Ambas as empresas são excelentes ações de IA e líderes em suas respectivas áreas. Ambas estão acelerando o crescimento de suas receitas. Naturalmente, os analistas estão muito otimistas quanto ao crescimento dos lucros de cada empresa no futuro. Qualquer empresa que você acredite ter maior probabilidade de atender às expectativas de crescimento nos próximos três anos. cinco anos é provavelmente o seu vencedor.
Esse idiota está dando uma leve vantagem a Palantir.
A Palantir obtém cerca de metade de sua receita de contratos governamentais. A longa história da empresa com o governo pode colocar um pouco de força nos negócios da Palantir, além da vantagem de expandir sua base de clientes. Enquanto isso, a concentração de clientes da Nvidia pode ser problemática se um cliente significativo optar para outro chip.
Embora os números digam que a Nvidia é a melhor compra, há um argumento de que os investidores podem confiar um pouco mais no crescimento de longo prazo da Palantir, especialmente quando se olha para o longo prazo.
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Justin Pope não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Nvidia e Palantir Technologies. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
Melhor estoque de inteligência artificial (IA): Palantir vs. Nvidia foi publicado originalmente por The Motley Fool
